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高速路况-甘肃电投动力开展股份有限公司关于为子公司供给担保的发展布告

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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说高速路况-甘肃电投动力开展股份有限公司关于为子公司供给担保的发展布告或严重遗失。

一、担保状况概述

公司控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司(以下简称“炳灵公司”)向我国工商银行股份有限公司临夏分行处理告贷30,000.00万元,公司对上述告贷供给担保,担保金额30,000.00万元。2019年6月19日,公司与我国工商银行股份有限公司临夏分行签订了确保合同。确保方法为连带责任确保。就本次担保事宜公司与炳灵公司签署了反担保合同。

2019年3月13日,公司举行第六届董事会第二十一次会议,审议经过了关于2019年度为控股子公司融资供给担保额度估计的方案,该方案现已公司2018年度股东大会审议经过,本次担保额度估计授权期限自公司2018年年度股东大会审议经过之日起12个月内,其间对炳灵公司的担保额度为3亿元。本次担保前,公司为炳灵公司担保余额为3.56亿元(含以前年度担保);本次担保后,公司为炳灵公司担保余额为6.56亿元(含以前年度花都僵尸警察担保),可用担保额度为0元。

二、被担保人根本状况

1、公司简介。建立日期:2005年3月3日;注册地址:甘肃省临夏州永靖县黄河路60号;注册资本:50,444.44万元;主经营务:水电开发建造、发电、售电、开发与电力相关的节能、设备、资料、技术咨询;股权结构:公司持有炳灵公司90%股份,我国电建集团西北勘察规划研究院有限公司持有炳灵公司10%股份;与上市公司存在的相关联系或其他事务联系:炳灵公司为本公司控股子公司。

2、根本财务状况。截止2018年12月31日,公司财物总额233,470.52万元,负债总额180,358.63万元(其间包含银行告贷:163,3高速路况-甘肃电投动力开展股份有限公司关于为子公司供给担保的发展布告35.00万元,活动负债:44,639.63万元),净财物53,111.高速路况-甘肃电投动力开展股份有限公司关于为子公司供给担保的发展布告89万元。2018年完成经营收入32,585.76万元,利润总额3,991.12万元,净利润3,683.67万元。

截止2019年3月31日,公司财物总额230,200.04万元,负债总额177,615.45万元(其间包含银行告贷:161,210.00万元,活动负债:41,896.45万元),净财物52,584.59万元。2019年1-3月完成经营收入5,307.06万元,利润总额-527.30万元,净利润-527.30万元。

3、炳灵公司非失期被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保的方法:连带责任确保。

2、担保期限:自主合同项下的告贷期限届满之次日起两年,甲方依据主合同之约好宣告告贷提早到期的,则确保期间为告贷提早到期日之次日起两年。

3、担保金额:人民币30,000.00万元。

4、合同收效与免除:本合同自甲高速路况-甘肃电投动力开展股份有限公司关于为子公司供给担保的发展布告方盖公章或合同专用章、乙方盖章之日起收效。

四、董事会定见

对炳灵公司向金融机构融资的担保额度现已公司2019年3月13日举行的第六届董事会第二十一次会议审议经过。董事会审阅定见如下:

1、炳灵公司融资是保证生产经营正常运作的有用办法,需求本公司供给担保。

2、被担保人主营发电事务,成绩相对安稳,具有较强的债款归还才能。

3、公司持有炳灵公司90%的股份,具有高度的决议计划权,可以做到危险可控。公司为炳灵公司供给担保时将不再要求其他股东依照持股份额供给相应担保,不存在危害上市公司利益的景象。

4、公司就本次担保事宜与炳灵公司签署反担保合同,反担保规模为:公司为其供给的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2018年度股东大会审议经过,2019年新增担保额度为11.6亿元。本次担保后,可用担保额度8.6亿元。截止布告日,公司为控股子公司供给担保总余额为190,591.23万元(含本次担保),归于对控股子公司的担保。占归归于母公司的净财物31.66%(公司2018年度经审计归归于母公司净财物602,073.51万元)。

公司及控股子公司不存在对兼并报表外单位供给担保的状况,无逾期债款对应的担保,无触及诉讼的担保或因担保被判定败诉而应承当担保金额的状况。

甘肃电投动力开展股份有限公司

董事会

2019年6月21日